发布日期：2024-12-06 21:10    点击次数：171

匿名 文爱 app  证券代码：688499        证券简称：利元亨        公告编号：2024-114  转债代码：118026        转债简称：利元转债            广东利元亨智能装备股份有限公司            对于提前赎回“利元转债”的公告     本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何裂缝记录、                                误导性述说  或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性照章承担法律包袱。    伏击内容教唆：   ● 自2024年11月11日至2024年12月3日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以 下简称“公司”）股票知足在皆集三十个往异日中有十五个往异日的收盘价不低于“利 元转债”当期转股价钱（21.00元/股）的130%（含130%，即27.30元/股），已触发“利 元转债”的有条件赎回要求。   ● 公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《对于提前 赎回“利元转债”的议案》，董事会决定愚弄“利元转债”的提前赎回职权，对赎回 登记日登记在册的“利元转债”一齐赎回。   ● 投资者所抓“利元转债”除在章程时限内通过二级市集连续来往或按照21.00 元的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以100元/张的票面价钱加当期应计利息被强制赎 回。若被强制赎回，可能面对较大投资蚀本。    一、可转债刊行上市好像   经中国证券监督贬责委员会出具的《对于本旨广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222066号）本旨注册，公司 向不特定对象刊行950万张可编削公司债券，每张面值为东谈主民币100元，召募资金总数 为东谈主民币95，000.00万元。期限为自愿行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10 月23日。   经上海证券来往所自律监管决定书〔2022〕311号文本旨，公司本次刊行的 债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。    凭证相关法律法例和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可 编削公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，“利元转债” 开动转股价钱为218.94元/股，转股期自可转债刊行完满之日（2022年10月28日）满 六个月后的第一个往异日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往异日；顺延技能付息款项不另计息）。 股 价 格 于 2023 年 2 月 7 日 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）露馅的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于可编削公司债券 “利元转债”转股价钱协调的公告》（公告编号：2023-005）。 的条件，经鼓舞大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为174.87 元/股，协调后的转股价钱于2023年6月6日胜仗。具体内容详见公司在上海证券来往 所网站（www.sse.com.cn）露馅的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正 “利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。 据可转债《召募讲解书》相关要求章程，“利元转债”的转股价钱由174.87元/股协调 为124.62元/股，协调后的转股价钱于2023年6月20日胜仗。具体内容详见公司在上海 证券来往所网站（www.sse.com.cn）露馅的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于                             （公告编号：2023-072）。 正的条件，经鼓舞大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为45.00 元/股，协调后的转股价钱于2023年12月5日胜仗。具体内容详见公司在上海证券来往 所网站（www.sse.com.cn）露馅的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正 “利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-121）。 的要求，经鼓舞会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为21.00元/ 股，协调后的转股价钱于2024年9月4日胜仗。具体内容详见公司在上海证券来往所网 站（www.sse.com.cn）露馅的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正“利 元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-088）。    收尾现在公司可转债转股价钱为21.00元/股。    二、可转债赎回要求与触发情况    （一）赎回要求    在本次刊行的可转债期满后五个往异日内，公司将按债券面值的110%（含临了 一期利息）的价钱赎回未转股的可编削公司债券。    转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：    （1）在转股期内，若是公司股票在皆集三十个往异日中至少十五个往异日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3，000万元时。当期应计利息的绸缪公 式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；    i：指可转债昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算 头不算尾）；    若在前述三十个往异日内发生过转股价钱协调的情形，则在协调前的往异日按 协调前的转股价钱和收盘价绸缪，协调日及之后的往异日按协调后的转股价钱和收 盘价绸缪。    （二）赎回要求触发情况    自2024年11月11日至2024年12月3日，公司股票知足在皆集三十个往异日中有十 五个往异日的收盘价不低于“利元转债”当期转股价钱（21.00元/股）的130%（含130%， 即27.30元/股），已触发“利元转债”的有条件赎回要求。   三、公司提前赎回“利元转债”的决定   公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《对于提前赎 回“利元转债”的议案》，董事会决定愚弄“利元转债”的提前赎回职权，对赎回登 记日登记在册的“利元转债”一齐赎回 。   四、相关主体减抓可转债情况   公司实质规定东谈主、控股鼓舞、抓有5%以上股份的鼓舞、董事、监事、高档贬责 东谈主员在本次赎回条件知足前的6个月内（即2024年6月4日至2024年12月3日）来往“利 元转债”的情况如下：                                                           单元：张           债券抓有东谈主   期初抓止境           技能系数买   技能系数卖         期末抓止境 债券抓有东谈主称号             身份      量              入数目     出数目            量 惠州市利元亨投            控股鼓舞   1，205，000         0     1，205，000        0  资有限公司    系数        -    1，205，000         0     1，205，000        0   除此除外，公司其他相关主体在赎回条件知足前的6个月内均未来往“利元转债”。   五、风险教唆   投资者所抓“利元转债”除在章程时限内通过二级市集连续来往或按照21.00元 的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以100元/张的票面价钱加当期应计利息被强制赎回 。若被强制赎回，可能面对较大投资蚀本。   公司将尽快露馅对于践诺“利元转债”赎回的相关公告，明确相关赎回步调、价 格、付款姿色及技能等具体事宜。   特此公告。                               广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

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